Pubblichiamo un modello per la tenuta del libro cassa mediante file excel/openoffice.
Il modello comprende già alcuni esempi e la formulina per il saldo della cassa contanti.
Le partite fuori campo(banca, anticipi, assegni, etc.) non incidono sul saldo di cassa in quanto trattasi di operazioni non in contanti.
Si ricorda che il saldo di cassa deve sempre perfettamente coincidere con il contante presente nella cassa fisica. Se non coincide puo' dipendere da ammanchi, da errate registrazioni, da omesse registrazioni o da correzioni effettuate incongruamente al libro.
Si consiglia inoltre di salvare almeno settimanalmente in .pdf il foglio di calcolo, al fine di poter successivamente controllare i movimenti evitando errori dovuti a cancellazioni involontarie.
Il foglio elettronico deve coincidere inoltre con il saldo di cassa della contabilità. E' anche consigliabile fare più fogli elettronici in caso di presenza di più casse contanti o della presenza di casse assegni o bolli.
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